pack,网宿科技:有关企业上次募投应用状况的公证汇报,蔡明

关于网宿科技股份有限公司

前次征集资金运用情况的鉴证陈说

瑞华核字[2015]48260042 号

目 录

1、鉴证陈说 1

2、关于前次征集资金运用情况的陈说 3

通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

PostalAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码(Post Code): 100077

电话(Tel):+86(10)88095588 传真(Fax):86(10)88091199

关于网宿科技股份有限公司

前次征集资金运用情况的鉴证陈说

瑞华核字[2015]48260042 号

网宿科技股份有限公司全体股东:

咱们承受托付,对后附的网宿科技股份有限公司到 2015 年 6 月 30 日止的《董

事会关于前次征集资金运用情况的陈说》进行了鉴证作业。

按照我国证券监督办理委员会印发的《关于前次征集资金运用情况陈说的规

定》(证监发行字[2007]500 号)的规则,编制《董事会关于前次征集资金运用情况

的陈说》并确保其内容实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗

漏,以及为咱们的鉴证作业供给实在、合法、完好的什物依据、原始书面资料、副

本资料、口头证言以及咱们以为必要的其他依据,是网宿科技股份有限公司董事会

的职责。咱们的职责是在实行秘卤鲜生鉴证作业的根底上,对《董事会关于前次征集资金使

用情况的陈说》提出鉴证定论。

咱们按照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第 3101 号——前史财政信息审

计或审理以外的鉴pack,网宿科技:有关企业前次募投运用情况的公证陈说,蔡明证事务》的规则实行了鉴证作业,该原则要求咱们恪守我国注册

管帐师职业道德守则,方案和实行鉴证作业以对《董事会关于前次征集资金运用情

况的陈说》是否不存在严重错报获取合理确保。在鉴证作业的过程中,咱们施行了

查看管帐记载、从头核算相关项目金额等咱们以为必要的程序。咱们信任,咱们的

鉴证作业为提出鉴证定论供给了合理的根底。

咱们以为,网宿科技股份有限公司编制的到 2015 年 6 月 30 日止的《董事

会关于前次征集资金运用情况的陈说》在所有严重方面契合我国证券监督办理委员

会印发的《关于前次征集资金运用情况陈说的规则》(证监发行字[2007]500 号)的

规则。

1

本鉴证陈说仅供网宿科技股份儿子小说有限公司请求非揭露发行股票时运用,不得用作

任何其他意图。咱们赞同本鉴证陈说作为网宿科技股份有限公司请求非揭露发行股

票的必备文件,随其他申报资料一同上报我国证券监督办理委员会。

瑞华管帐师事务所(特别一般合伙) 我国注册管帐师:

我国北京 我国注册管帐师:

二〇一五年七月九日

2

网宿科技股份有限公司

前次征集资金运用情况的陈说

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记

载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

依据我国证券监督办理委员会印发的《关于前次征集资金运用情况陈说的规

定》(证监发行字[2007]500 号)的规则,网宿科技股份有限公司(以下简称“本公

司”)对到 2015 年 6 月 30 日的前次征集资金运用情况陈说如下:

一、前次征集资金情况

(一)前次征集资金金额、资金到位时刻

经我国证券监督办理委员会证监答应[2009]1010 号文《关于核准上海网宿科

技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经深圳证券交

易所赞同,本公司由主承销商国信证券股份有限公司经过深圳证券交易所体系选用

网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方法,向社会公众揭露发行了人民币普

通股(创业板)股票 2,300 万股(每股面值为人民币 1 元),发行价为每股人民币

24.00 元。到 2009 年 10 月 16 日,本公司征集资金总额 55,200 万元,扣除承销

及保荐费用人民币 3,056.00 万元(不含公司已预付的保荐费用 30 万元)后的征集

资金为 52,144.00 万元,由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 10 月 16 日

汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的征集资金账户(账号

121907978210603)24,244 万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的征集资金账

户(账号 31598503001170658)27,900 万元,再扣除其他发行费用 8,784,694.27

元后,本公司实践征集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上述征集资金到位

情况业经深圳南边民和管帐师事务所有限职责公司予以验证,并出具深南验字

(2009)第 153 号验资陈说。本公司对征集资金采取了专户存储准则。

(二)前次征集资金寄存和办理情况

为了标准征集资金的办理和运用,进步征集资金运用功率,维护出资者权益,

本公司按照《公司法》、《证券法》、《初次揭露发行股票并上市办理办法》和深

圳证券交易所发布的《上市公司征集资金办理办法》及《创业板上市公司标准运作

指引》等有关法律法规的规则,结合本公司实践情况,于 2009 年 10 月制订了《网

宿科技股份有限公司征集资金运用办理准则》。依据公司《征集资金运用办理准则》

的要求并结合公司运营需求,本公司对征集资金施行专户存储,于 2009 年 11 月

15 日别离与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、上海

3

银行漕河泾开发区支行签定了《征集资金三方监管协议》,2014 年 11 月 27 日,

公司与上海云宿科技有限公司、国信证券股份有限公司及我国民生银行股份有限公

司上海分行签署了《征集资金四方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。监管协

议的实行与深圳证券交易所监管协议范卢雁慧本不存在严重差异,监管协议的实行不存在

问题。

截止 2015 年 6 月 30 日,公司征集资金详细寄存情况如下:

存储余额

开户银行 银行帐号 账户类别

(元)

上海银行漕河泾开发区支行 315985-03001170658 征集资金专户 12,146,477.28

上海银行漕河泾开发区支行 23001023942 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001023958 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001023969 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001023977 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001024019 三年 10,000,0神犬奇兵00.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001024027 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001024035 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001024043 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001024051 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001024078 三年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001240315 二年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001240358 二年 10,000,000.00

上海银行漕河泾开发区支行 23001240366 二年 16,000,000.00

上海银行征集资金户余额算计 148,146,477.28

招商银行股份有限公司上海天钥桥支行 1219日韩女优07978210603 征集资金专户 417.01

招商银行征集资金户余额算计 417.01

算计 148,146,894.29

二、前次征集资金的实践运用情况阐明

(一)前次征集资金运用情况

前次征集资金运用情况详见本陈说附表 1。

(二)前次征集资金实践出资项目改变情况

本公司前次征集资金实践出资项目不存在改变情况。

d2566

(三)前次征集资金出资项意图施行方法、地址改变情况

4

2011 年本公司对流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用渠道建造项

目进行调整,其间,针对网络游戏专用渠道建造地址进行调整,新增香港、东南亚、

美洲、欧洲四个境外专用渠道,原定建于汕头的网络游戏专用渠道改建于福建;针

对流媒体专用渠道建造地址进行调整,新增湖北、河南、山东等三个境内专用渠道。

原方案建于镇江、汕头、太原的流媒体专用渠道别离改建于浙江、福建、山西。

(四)前次征集资金出资项目对外转让或置换情况阐明

公司不存在前次征集资金出资项目对外转让或置换的情况。

(五)超募资金运用情况

公司前次征集资金中扣除其他发行费用 878.47 万元,超募的资金为人民币

27,021.53 万元。

1、2013 年 4 月 12 日,公司 2012 年年度股东大会审议经过了《关于运用部

分超募资金及自有资金建造网宿科技云核算工业基地暨上海研制中心的方案》,同

意公司与其全资子公司厦门网宿软件科技有限公司(以下简称“厦门网宿”)一起

出资 10,000 万元人民币建立控股子公司,公司出资 9,500 万元,厦门网宿出资 500

万元。其间,公司首期以自有流动资金出资 1,900 万元,其他 7,600 万元资金运用

超募资金连续投入。并以建立后的控股子公司为主体,由其购买上海市嘉定工业园

区北区产学研园区 39 号地块约 1.48 万平方米土地运用权,建造网宿科技云核算产

业基地暨上海研制中心。网宿科技云核算工业基地暨上海研制中心经公司股东大会

赞同后,公司活跃与当地政府亲近交流,了解土地市场行情,但由于国家对土地供

应调控等原因,自项目赞同至今,公司未能获得项目建造用地。

依据公司战略规划,公司已逐渐在厦门招聘研制人才,组成研制团队,展开云

核算相关的研制作业。跟着研制规划的不断扩大,公司坐落厦门软件园的工作场所

已不能满意公司研制、工作及各方面开展的需求。考虑到上述情况,为推动公司云

核算工业基地暨研制中心的建造,进步超募资金的运用功率,2015 年 6 月 29 日公

司 2015 年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司超募资金出资项目改变施行 维护环境

主体、施行地址、施行方法及追加出资的方案》。公司拟投入超募资金及自有资金

算计 20,000 万元,资金来源为:1)超募项目原方案运用的超募资金 7,600 万元;

2)追加超募资金 3,237.2 万元、超募资金利息 4,162.8 万元;3)追加自有资金 5,000

万元,由网宿科技购买坐落厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰和国际金融中心”2#楼

B 区房产建造网宿科技云核算工业基地暨研制中心,用于技能研制、运维与技能支

持、客户效劳中心、及日常工作等。资金用处首要包含购房款及装饰费用。对该议

案,公司独立董事出具了表明赞同的独立定见,公司 IPO 保荐组织国信证券出具了

表明无异议的核对定见马未都老婆贾雄伟相片。

5

截止 2015 年 6 月 30 日累计投入超募资金 7,605.00 万元,超募资金投入进展

50.70%;累计投入自有资金 2,400.00 万元,自有资金投入进展 48.00%。

2、2014 年 8 月 15 日,公司 2014 年第一次暂时股东大会决议经过了《关于

运用募投项目节余资金及部分超募资金进行 CDN 技能渠道云化改造项意图方案》,

赞同网游之龙盾孽天网宿 CDN 技能渠道云化改造项目第二期总出资为人民币 6,600 万元,资金的

投入首要包含项目研制、置办软硬件设备等,其间运用节余征集资金 pack,网宿科技:有关企业前次募投运用情况的公证陈说,蔡明(含息)

4,015.67 万元,超募资金 2,584.33 万元。对该方案,公司独立董事出具了表明同

意的独立定见,公司 IPO 保荐组织国信证券出具了表明无异议的核对定见。截止

2015 年 6 月 30 日已累计投入资金 6,420.67 万元,投入进展 97.28%。

3、2015 年 1 月 30 日,公司 2015 年第一次暂时股东大会决议经过了《关于

运用部分超募资金建造网宿超清视频分发渠道pack,网宿科技:有关企业前次募投运用情况的公证陈说,蔡明的方案》,赞同运用超募资金建造网

宿超清视频分发渠道项目,项目总出资为人民币 5,600 万元,资金的投入首要包含

项目研制、置办软硬件设备等。对该方案,公司独立董事出具了表明赞同的独立意

见,公司 IPO 保荐组织国信证券出具了表明无异议的核对定见。截止 2015 年 6 月

30 日累计投入资金 4,591.56 万元,投入进展 81.99%。

4、2015 年 1 月 30 日,公司 2015 年第一次暂时股东大会决议经过了《关于

运用部分超募资金建造网宿流量运营渠道的方案》,赞同运用超募资金建造网宿流

量运营渠道项目,项目总出资为人民币 8,000 万元,资金的投入首要包含项目研制、

置办软硬件设备等。对该方案,公司独立董事出具了表明赞同的独立定见,公司 IPO

保荐组织国信证券出具了表明无异议的核对定见。截止 2015 年 6 月 30 日累计投入

资金 1,904.66 万元,投入进展 23.81%。

征集资金的实践运用情况详见本陈说附件征集资金运用情况对照表。

(六)前次征集资金未运用结束的情况阐明

公司征集资金净额为人民币 512,655,305.73 元,到 2015 年 6 月 30 日,累

计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 417,677,091.00 元 , 尚 未 使 用 募 集 资 金 人 民 币

94,978,214.73 元,占征集资金净额的 18.53%。没有运用征集资金与征集资金账户

实践总额相差 5,316.87 万元,为征集资金发生的累计利息收入扣除手续费后的净

额。

前次征集资金未运用结束的首要原因华能生长宝为部分项目pack,网宿科技:有关企业前次募投运用情况的公证陈说,蔡明尚在建造傍边,以及部分金钱

没有付出结束。公司将按项目进展及合同约好,合理运用征集资金。

三、前次征集资金出资项目完成效益情况

(一)前次征集资金出资项目完成效益情况对照表

6

详见本陈说附表 2。

前次征集资金出资项目完成效益的核算口径、核算方法,与许诺效益的核算口

径、核算方法共同。

(二)前次征集资金出资项目无法独自魔塔核算效益的情况阐明

1、网宿科技云核算工业基地暨研制中心,该项意图施行是为了坚持网宿科技

的抢先的技能创新实力,推动云核算相关技能研制与堆集,不断丰富与强化公司云

渠道的归纳才能,进步公司专业化全体解决方案的效劳才能,从而为公司未来成绩

增加供给有力确保,因而无法独自核算效益。

2、网宿 CDN 技能渠道云化改造项目第二期,该项意图施行可以进步快速呼应

事务需求的才能,满意久远、自动化、智能化的运营需求,节约运营本钱,因而无

法独自核算效益。

(三)前次征集资金出资项目累计完成收益低于许诺 20%(含 20%)以上的

情况阐明

不存在前次征集资金出资项目累计完成收益低于许诺 20%(含 20%)以上的

景象。

四、前次发行触及以财物认购股份的财物运转情况阐明

本公司不存在前次征集资金用于认购股份的情况。

五、前次征集资金运用情况5200与公司定时陈说的对照

.征集资金出资项目实践累计出资金额与定时陈说和其他信息发表的有关内容

比较: 啪啪啪好爽

金额单位:人民币万元

出资项目 投入时刻 实践运用 年报发表 差异

2009 年 1,152.82 1,152.82 -

201看图软件0 年 6,658.27 6,658.27 -

2011 年 5,311.68 5,311.68 -

CDN 网络加快渠道技能晋级及扩建项目

2012 年 47.22 47.22 -

2013 年 - - -

2014 年 - - -

2009 年 - - -

流媒体及网络游戏互联网数据中心

2010 年 1,539.32 1,539.32 -

(IDC)专用渠道建造项目

2011张宝林万书网 年 3,777.94 3,777.94 -

7

出资项目 投入时刻 实践运用 年报发表 差异

2012 年 2,758.56 2,758.56 -

2013 年 - - -

2014 年 - - -

网宿科技云核算工业基地暨研制中心 2015 年上半年 7,605.00 不适用 -

2014 年 1,563.65 1,563.65 -

网宿 CDN 技能渠道云化改造项目第二期

2015 年上半年 4,857.01 不适用 -

网宿流量运营渠道项目 2015 年上半年 1,904.66 不适用 -

网宿超清视频分发渠道项目 2015 年上半年 4,591.56 不适用 -

六、定论

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》和本公司《征集资

金办理准则》的相关规则,及时、实在、精确、完好的发表征集资金的运用及存储

情况,不存在征集资金办理违规景象。

附表:

1、前次征集资金运用情况对照表

2、前次征集资金出资项目完成效益情况对照表

网宿科技股份有限公司

董 事 会

二零一五年七月九日

8

附表 1

征集资金运用情况对照表

编制单位:网宿科技股份有限公司pack,网宿科技:有关企业前次募投运用情况的公证陈说,蔡明 单位:(人民币)万元

征集资金总额 51,265.53 已累计运用征集资金总额 41,767.71

陈说期内改变用处的征集资金总额 0.00 其间: 2009 年 1,152.82 2013 年 -

累计改变用处的征集资金总额 0.00 2010 年 8,197.59 2014 年 1,563.65

2011 年 9,089.62 2015 年上半年 18,958.24

累计改变用处的征集资金总额份额 0.00%

2012 年 2,805.78

出资项目 征集资金出资总额 截止日征集资金累计出资额

实践出资金额与 项目到达预订可以运用

征集前许诺 征集后许诺 实践出资 征集前许诺 征集后许诺 实践出资

许诺出资项目 实践出资项目 征集后许诺出资 情况日期(或截止日项

出资金额 出资金额 金额 出资金额 出资金额 金额

金额的差额 目竣工程度)

许诺出资项目

CDN 网络加快渠道技能 CDN 网络加快渠道技能

13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 13,170.00 - 2011 年 9 月 30 日

晋级及扩建项目 晋级及扩建项目

流媒体及网络游戏互联 流媒体及网络游戏互联

网数据中心(IDC)专用 网数据中心(IDC)专用 Ah乐队11,074.00 11,074.00 8,075.82 11,074.00 11,074.00 8,075.82 -2,998.18 2012 年 9 月 30 日(注 1)

渠道建造项目 渠道建造项目

许诺出资项目小计 - 24,244.00 24,244.00北京动物园 21,245.82 24,244.00 24,244.00 21,245.82 -2,998.18

超募资金项目

网宿科技云核算工业基 网宿科技云核算工业基 - 15,000.00 7,605.00 - 15,000.00 7,605.00 -7,395.00 2016 年 6 月 30 日

9

地暨研制中心 地暨研制中心 (注 2)

网宿 CDN 技能渠道云化 网宿 CDN 技能渠道云化 6,600.00

- 6,420.67 - 6,600.00 6,420.67 -179.33 2015 年 7 月 31 日

改造项目第二期 改造项目第二期 (注 3)

网宿流量运营渠道项目 网宿流量运营渠道项目 - 8,000.00 1,904.66 - 8,000.00 1,904.66 -6,095.34 2016 年 8 月 31 日

网宿超清视频分发渠道 网宿超清视频分发渠道

- 5,600.00 4,591.56 - 5,600.00 4,591.56 -1,008.44 2016 年 2 月 29 日

项目 项目

超募资金投向小计 - - 35,200.00 20,521.89 - 35,200.00 20,521.89 -14,678.11

算计 - 24,244.00 59,444.00 41,767.71 24,244.00 59,pack,网宿科技:有关企业前次募投运用情况的公证陈说,蔡明444.00 41,767.71 -17,676.29 -

(1)“流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC)专用渠道建造项目”累计资金投入进展为 72.93%,获益于技能创新,公司实践拥

有的带宽总容量已远超越原定方案,完成了预订建造方针,并到达预期收益。

(2)2015 年 6 月 12 日,公司第三届董事会第十四次会议审议经过《关于公司超募资金出资项目改变施行主体、施行地址、实

施方法及追加出资的方案》。拟投入超募资金及自有资金 20,000 万元,资金来源为:1)超募项目原方案运用的超募资金 7,600 万元;

2)追加超募资金 3,237.2 万元、超募资金利息 4,162.8 万元;3)追加自有资金 5,000 万元。购买坐落厦门市湖里两岸金融中心“鼎泰

和国际金融中心”2#楼 B 区房产建造网宿科技云核算工业基地暨研制中心,用于技能研制、运维与技能支持、客户效劳中心、及日常

工作等。资金用处首要包含购房款及装饰费用。

(3)2014 年 8 月 15 日,公司 2014 年第一次暂时股东大会决议经过了《关于运用募投项目节余资金及部分超募资金进行 CDN

技能渠道云化改造项意图方案》,赞同网宿 CDN 技能渠道云化改造项目第二期总出资为人民币 6,600 万元,其间运用流媒体及网络游

戏互联网数据中心(IDC)专用渠道建造项目节余征集资金 (含息)4,015.67 万元,超募资金 2,584.33 万元。

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附表 2:

前次征集资金出资项目完成效益情况对照表

金额单位:pack,网宿科技:有关企业前次募投运用情况的公证陈说,蔡明人民币万元

实践出资项目 截止日出资项 最近三年实践效益

是否到达

目累计产能 许诺效益 截止日累计完成效益

序号 项目名称 2012 2013 2014 估计效益

利用率

项目核算期 7 年,年均

1 CDN 网络加快渠道技能晋级及扩建项目 - 34,247.56 44,538.15 50,272.06 180,243.73 是

销售收入为 20,325 万元

流媒体及网络游戏互联网数据中心(IDC) 项目核算期 7 年,年均

2 - 14,202.58 17,623.02 20,821.40 74,356.16 是

专用渠道建造项目 销售收入为 13,216 万元

3 网宿科技云核算工业基地暨研制中心 - 不适用(注 1) - - - - 不适用

4 网宿 CDN 技能渠道云化改造项目第二期 - 不适用(注 2) - - - - 不适用

正常运营后估计年收入

5 网宿流量运营渠道项目 - - - - - 不适用

不低于 1 亿元

正常运营后估计年收入

6 网宿超清视频分发渠道项目 - - - - - 不适用

不低于 2 亿元

算计 48,450.14 62,161.17 71,093.46 254,599.89

注 1:依据本公司《关于改变募投项目施行方案并追加出资建造云核算工业基地暨研制中心的可行性研究陈说》,该项意图建造有

助于坚持网宿科技的抢先的技能创新实力,推动云核算相关技能研制与堆集,从传输、存储、核算、安全、数据五个方面,不断丰富

与强化公司云渠道的归纳才能,进步公司专业化全体解决方案的效劳才能,从而为公司未来成绩增加供给有力保龙潭湖庙会证。此外,本项意图

施行有利于进一步满意公司未来事务开展、人员扩大需求,有利于进一步推动公司中心战略的施行,进步公司全体运营环境,改进内

11

部研制环境,有利于进一步拓宽研制才能,促进人才培养和引入。

注 2:依据本公司《关于运用募投项目节余资金及部分超募资金进行 CDN 技能渠道云化改造项意图可行性研究陈说》,经过本项

目建造可以进步快速呼应事务需求的才能,满意久远、自动化、智能化的运营需求,节约运营本钱。

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